会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1320634.21 | 1160381.32 | 1597453.67 |
| 保证金 | 36685692.00 | 16625697.90 | 25753761.77 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 22998639.70 | 19337726.92 | 24874372.31 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 70000000.00 | 2234721.03 | 10852336.19 |
| 应收申购款 | 261306.47 | 618669.56 | 263973.14 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2112033264.59 | 1627841393.84 | 2039717511.40 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 791708.79 | 660660.74 | 794967.59 |
| 应付基金托管费 | 131951.47 | 110110.14 | 132494.62 |
| 应付交易清算款 | 68111190.53 | NaN | 13515.58 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 35761.24 | 56508.71 | 131853.49 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 91685.19 | 53914.65 | -46255.04 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 550190981.92 | 290162418.31 | 489598829.52 |
| 基金单位总额 | 1080020887.52 | 915243269.38 | 1096289637.69 |
| 未分配收益 | 481821395.15 | 422435706.15 | 453829044.19 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1561842282.67 | 1337678975.53 | 1550118681.88 |
| 基金单位发行总份额 | 1080020887.52 | 915243269.38 | 1096289637.69 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.45 | 1.46 | 1.42 |
| 清算备付金 | 36651445.53 | 16534096.93 | 25649569.76 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 9990125.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2112033264.59 | 1627841393.84 | 2039717511.40 |
| 基金持有人权益合计 | 1561842282.67 | 1337678975.53 | 1550118681.88 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 215000.00 | 219253.96 | 200162.41 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 139341.10 | 127410.86 | 138929.07 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 612402.59 | 1895782.31 | 9005158.21 |
| 股票投资市值 | 252847223.64 | 201450926.02 | 288668588.56 |
| 债券投资市值 | 1668756468.57 | 1337291671.09 | 1618870500.76 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
