会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5594919.81 | 8501142.29 | 7561215.02 |
| 保证金 | 219707.99 | 190211.47 | 174659.65 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1782.04 | 12627.63 | 4082.09 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 195215.39 | 8834.36 |
| 应收申购款 | 29866.86 | 815159.75 | 24709.18 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 89620416.54 | 119014095.60 | 87016956.31 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 114883.01 | 142079.46 | 108298.61 |
| 应付基金托管费 | 19147.18 | 23679.92 | 18049.77 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 96052.27 | 86107.67 | 78761.13 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 396735.58 | 861555.73 | 914082.22 |
| 基金单位总额 | 54217419.92 | 61831845.75 | 56149547.40 |
| 未分配收益 | 35006261.04 | 56320694.12 | 29953326.69 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 89223680.96 | 118152539.87 | 86102874.09 |
| 基金单位发行总份额 | 54217419.92 | 61831845.75 | 56149547.40 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.65 | 1.91 | 1.53 |
| 清算备付金 | 181401.64 | 158319.18 | 112526.22 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 89620416.54 | 119014095.60 | 87016956.31 |
| 基金持有人权益合计 | 89223680.96 | 118152539.87 | 86102874.09 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 130103.34 | 65930.70 | 130193.58 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1.39 | 1.34 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 36548.39 | 543756.64 | 578779.13 |
| 股票投资市值 | 83503546.20 | 108575395.61 | 79120468.31 |
| 债券投资市值 | 270593.64 | 724343.46 | 122987.70 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
