会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2077008.24 | 5780711.47 | 7460696.30 |
| 保证金 | 482862.20 | 735035.10 | 1490848.18 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1092864.09 | 14181470.44 | 13287407.60 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 419753.63 | 767472.74 |
| 应收申购款 | 9240.32 | 43640.45 | 84230.99 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 130887346.80 | 817025824.48 | 906883046.46 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 176879.61 | 897035.72 | 977364.33 |
| 应付基金托管费 | 29479.97 | 149505.93 | 162894.04 |
| 应付交易清算款 | 30.00 | 856834.51 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 80992.16 | 119457.98 | 93312.13 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 273.42 | 12799.46 | 76478.37 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1662839.66 | 115010699.61 | 105719630.33 |
| 基金单位总额 | 88234098.82 | 444863914.20 | 492532510.68 |
| 未分配收益 | 40990408.32 | 257151210.67 | 308630905.45 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 129224507.14 | 702015124.87 | 801163416.13 |
| 基金单位发行总份额 | 88234098.82 | 444863914.20 | 492532510.68 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.46 | 1.58 | 1.63 |
| 清算备付金 | 368828.35 | 576710.92 | 1327227.52 |
| 买入返售证券 | NaN | 24920132.46 | 28800134.40 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 130887346.80 | 817025824.48 | 906883046.46 |
| 基金持有人权益合计 | 129224507.14 | 702015124.87 | 801163416.13 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 169285.44 | 95648.36 | 170767.76 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 9138.66 | 58754.01 | 73720.03 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 195288.93 | 818955.21 | 1165093.67 |
| 股票投资市值 | 45495162.55 | 90017040.93 | 172044756.25 |
| 债券投资市值 | 75721409.40 | 607201640.00 | 582963900.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
