东方赢家保本混合(001317)
东方赢家保本混合(001317)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
16年年度 |
16年中期 |
15年年度 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 42006325.78 | 1877458.41 | 2863172.86 |
| 保证金 | 4023840.90 | 17264601.52 | 6816205.20 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 9484.86 | 16123426.38 | 8014676.82 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 14938.10 | 20382865.50 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 46039651.54 | 864192439.10 | 724005392.85 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | NaN | 356179.68 | 358693.72 |
| 应付基金托管费 | NaN | 66783.68 | 67255.05 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 255704.50 | 105184.46 | 260935.97 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 66202.20 | 3240.53 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 4370919.68 | 316956571.82 | 190934440.44 |
| 基金单位总额 | 38552704.98 | 527894279.79 | 527894279.79 |
| 未分配收益 | 3116026.88 | 19341587.49 | 5176672.62 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 41668731.86 | 547235867.28 | 533070952.41 |
| 基金单位发行总份额 | 38552704.98 | 527894279.79 | 527894279.79 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.08 | 1.04 | 1.01 |
| 清算备付金 | 3892040.62 | 17185676.09 | 6649622.93 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 46039651.54 | 864192439.10 | 724005392.85 |
| 基金持有人权益合计 | 41668731.86 | 547235867.28 | 533070952.41 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 4115215.18 | 229013.38 | 110000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | 26588332.59 | 19886919.07 |
| 债券投资市值 | NaN | 802323682.10 | 666041553.40 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
