会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 32787196.41 | 55068282.63 | 12514284.39 |
| 保证金 | 2221600.36 | 701416.96 | 523735.86 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 727964.33 | 5084.63 | 2863.85 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1473246.68 | NaN | 1559807.57 |
| 应收申购款 | 5718864.81 | 26397797.16 | 200066.37 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1252941116.98 | 411619647.85 | 130653877.63 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 822496.96 | 150533.61 | 82569.83 |
| 应付基金托管费 | 257030.30 | 47041.76 | 25803.07 |
| 应付交易清算款 | 3706994.78 | 7904726.77 | 245990.80 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1274567.49 | 345596.25 | 226506.94 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 13858403.96 | 16501629.15 | 1514231.17 |
| 基金单位总额 | 301878685.60 | 112773524.40 | 56453371.68 |
| 未分配收益 | 937204027.42 | 282344494.30 | 72686274.78 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1239082713.02 | 395118018.70 | 129139646.46 |
| 基金单位发行总份额 | 301878685.60 | 112773524.40 | 56453371.68 |
| 每份基金单位资产净值 | 4.10 | 3.50 | 2.29 |
| 清算备付金 | 1721240.12 | 565458.93 | 488651.97 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1252941116.98 | 411619647.85 | 130653877.63 |
| 基金持有人权益合计 | 1239082713.02 | 395118018.70 | 129139646.46 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 333959.13 | 396872.87 | 161714.23 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 7463355.30 | 7656857.89 | 771646.30 |
| 股票投资市值 | 1174790824.49 | 329447066.47 | 115853119.59 |
| 债券投资市值 | 35221419.90 | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
