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前海开源清洁能源A(001278)

前海开源清洁能源A(001278)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款186131997.80117995925.6093289748.03
保证金731355.18670733.3710382682.57
应收股利NaNNaNNaN
应收利息34789.9825790.402063366.20
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款29485.53248821.2219612468.82
应收申购款2876497.0511607463.362501318.79
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值962565761.10760107654.04412268225.78
应付基金管理费及业绩报酬1150165.49863341.33496534.53
应付基金托管费191694.24143890.2482755.74
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金229043.57385469.32103657.63
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额15026969.689659732.624506447.63
基金单位总额467897773.21382740783.17253762696.18
未分配收益479641018.21367707138.25153999081.97
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值947538791.42750447921.42407761778.15
基金单位发行总份额467897773.21382740783.17253762696.18
每份基金单位资产净值2.031.961.61
清算备付金558747.38564429.3910268545.91
买入返售证券NaNNaN59900000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计962565761.10760107654.04412268225.78
基金持有人权益合计947538791.42750447921.42407761778.15
配股权证NaNNaNNaN
其他负债224696.79103378.81323956.58
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaN0.35
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款13218626.918153982.313493058.78
股票投资市值772761635.56629558920.09154237123.57
债券投资市值NaNNaN70281517.80
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元