会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 10111858.99 | 68591909.97 | 33192953.84 |
| 保证金 | 468899.85 | 2747880.68 | 1659600.50 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1685.72 | 5147.81 | 3947.22 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 2661478.44 | 4310440.33 | NaN |
| 应收申购款 | 22902.03 | 50652.49 | 135559.21 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 167550988.64 | 179770019.27 | 235199611.48 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 212376.11 | 214321.26 | 283442.41 |
| 应付基金托管费 | 35396.02 | 35720.21 | 47240.40 |
| 应付交易清算款 | NaN | 1569.84 | 4474181.83 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 770359.35 | 1653849.30 | 1569100.47 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1733646.09 | 2965307.62 | 8908260.69 |
| 基金单位总额 | 89110651.77 | 105768400.43 | 151656496.26 |
| 未分配收益 | 76706690.78 | 71036311.22 | 74634854.53 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 165817342.55 | 176804711.65 | 226291350.79 |
| 基金单位发行总份额 | 89110651.77 | 105768400.43 | 151656496.26 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.86 | 1.67 | 1.49 |
| 清算备付金 | 355778.64 | 2495414.27 | 1220647.62 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 167550988.64 | 179770019.27 | 235199611.48 |
| 基金持有人权益合计 | 165817342.55 | 176804711.65 | 226291350.79 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 174595.62 | 139940.95 | 174867.94 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 29.97 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 540889.02 | 919906.06 | 2359427.64 |
| 股票投资市值 | 154091336.21 | 104063987.99 | 200207550.71 |
| 债券投资市值 | 192827.40 | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
