会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 20600715.48 | 99786945.44 | 3926502.70 |
| 保证金 | 7115591.97 | 1138464.69 | 3257076.21 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 46569626.96 | 7382640.66 | 5456113.06 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 5413603.94 | NaN | 1170239.63 |
| 应收申购款 | 32661280.14 | 17668367.18 | 4251901.18 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 4866106301.37 | 762609926.67 | 536114072.89 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2082104.38 | 294219.51 | 267576.02 |
| 应付基金托管费 | 594886.98 | 84062.72 | 76450.29 |
| 应付交易清算款 | 16501839.94 | 49779308.50 | 9723.09 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 502183.21 | 56193.34 | 42072.15 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | 1850.55 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 45921700.56 | 91673275.80 | 84271571.29 |
| 基金单位总额 | 3279144863.47 | 469413276.18 | 329084612.59 |
| 未分配收益 | 1541039737.34 | 201523374.69 | 122757889.01 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 4820184600.81 | 670936650.87 | 451842501.60 |
| 基金单位发行总份额 | 3279144863.47 | 469413276.18 | 329084612.59 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.43 | 1.40 | 1.34 |
| 清算备付金 | 6968452.68 | 1098297.20 | 3208912.39 |
| 买入返售证券 | 70000225.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 4866106301.37 | 762609926.67 | 536114072.89 |
| 基金持有人权益合计 | 4820184600.81 | 670936650.87 | 451842501.60 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180880.19 | 93302.56 | 170000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 62380.80 | 23842.39 | 23813.47 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 5666588.72 | 41294747.42 | 2043473.63 |
| 股票投资市值 | 897409153.76 | 116719336.00 | 88246206.80 |
| 债券投资市值 | 3786336104.12 | 519914172.70 | 429806033.31 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
