会计年度 |
 |
| 项目 | 17年中期 | 16年年度 | 16年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 842271142.66 | 457366886.23 | 69834796.50 |
| 保证金 | 1395680.94 | 731333.33 | 395824.35 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 97592.21 | 15415178.03 | 27512914.15 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 550000000.00 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1393764415.81 | 1380694495.18 | 1357900670.10 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1005857.38 | 934444.05 | 887412.12 |
| 应付基金托管费 | 188598.27 | 175208.22 | 166389.79 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 580930.35 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 25707.04 | 253685.91 | 334491.52 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1860594.84 | 1680143.68 | 2344054.45 |
| 基金单位总额 | 1353010620.65 | 1353010620.65 | 1353010620.65 |
| 未分配收益 | 38893200.32 | 26003730.85 | 2545995.00 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1391903820.97 | 1379014351.50 | 1355556615.65 |
| 基金单位发行总份额 | 1353010620.65 | 1353010620.65 | 1353010620.65 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.03 | 1.02 | 1.00 |
| 清算备付金 | 1263913.04 | 549053.32 | 239759.26 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1393764415.81 | 1380694495.18 | 1357900670.10 |
| 基金持有人权益合计 | 1391903820.97 | 1379014351.50 | 1355556615.65 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 514700.00 | 200000.00 | 263904.16 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | 20083597.59 | 15753135.10 |
| 债券投资市值 | NaN | 887097500.00 | 1244404000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
