会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 749264.34 | 694357.18 | 165521.00 |
| 保证金 | 260113.18 | 84674.65 | 16694.73 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 675271.51 | 132618.42 | 78548.64 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 100278.46 |
| 应收申购款 | 19.99 | 499676.35 | 1019.95 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 69429683.31 | 8569908.47 | 8225394.28 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 39406.45 | 4471.82 | 4857.21 |
| 应付基金托管费 | 11258.97 | 1277.65 | 1387.79 |
| 应付交易清算款 | 509707.48 | 21185.15 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2667.33 | 1522.00 | 114.96 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -1356.16 | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3297755.34 | 1145911.67 | 42655.86 |
| 基金单位总额 | 55933413.66 | 6248966.93 | 6953674.49 |
| 未分配收益 | 10198514.31 | 1175029.87 | 1229063.93 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 66131927.97 | 7423996.80 | 8182738.42 |
| 基金单位发行总份额 | 55933413.66 | 6248966.93 | 6953674.49 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.17 | 1.17 | 1.16 |
| 清算备付金 | 255479.34 | 83327.86 | 16000.31 |
| 买入返售证券 | 1300000.00 | NaN | 600000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 69429683.31 | 8569908.47 | 8225394.28 |
| 基金持有人权益合计 | 66131927.97 | 7423996.80 | 8182738.42 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 124000.01 | 11483.52 | 14001.54 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1366.12 | 231.84 | 386.35 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 8.92 | 5118.08 | 21130.46 |
| 股票投资市值 | 10889091.24 | 1138370.72 | 691517.00 |
| 债券投资市值 | 55555923.05 | 6020211.15 | 6571814.50 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
