会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 40799063.48 | 47567953.99 | 42646678.91 |
| 保证金 | 407066.04 | 313201.90 | 487058.87 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3337.95 | 54371.83 | 12454.64 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 2669291.35 | 6020820.43 | NaN |
| 应收申购款 | 6234.98 | 34814.41 | 25963.58 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 339535648.40 | 391567294.22 | 515870039.68 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 424810.51 | 477386.84 | 642450.44 |
| 应付基金托管费 | 70801.71 | 79564.47 | 107075.09 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 118284.29 | 132752.63 | 173433.88 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1860779.54 | 1373959.66 | 3265928.83 |
| 基金单位总额 | 196992178.04 | 230731787.23 | 307956341.03 |
| 未分配收益 | 140682690.82 | 159461547.33 | 204647769.82 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 337674868.86 | 390193334.56 | 512604110.85 |
| 基金单位发行总份额 | 196992178.04 | 230731787.23 | 307956341.03 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.71 | 1.69 | 1.66 |
| 清算备付金 | 334301.61 | 240377.59 | 330763.88 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 339535648.40 | 391567294.22 | 515870039.68 |
| 基金持有人权益合计 | 337674868.86 | 390193334.56 | 512604110.85 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 195036.11 | 94398.51 | 200157.29 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1051846.92 | 589857.21 | 2142812.13 |
| 股票投资市值 | 295650654.60 | 327575131.66 | 462753883.68 |
| 债券投资市值 | NaN | 10001000.00 | 9944000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
