会计年度 |
 |
| 项目 | 18年年度 | 18年中期 | 17年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 163860.55 | 397222.74 | 755539.56 |
| 保证金 | 48475.11 | 1691690.05 | 1215545.74 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 343141.74 | 1190073.19 | 933276.74 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 2991912.32 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 16821440.20 | 69972783.76 | 72898303.28 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 9186.43 | 25572.22 | 25991.30 |
| 应付基金托管费 | 3062.14 | 8524.07 | 8663.77 |
| 应付交易清算款 | NaN | 2902730.08 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | 554.97 | 335.75 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | -2695.90 | 31098.60 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 106339.76 | 18015847.13 | 21713906.09 |
| 基金单位总额 | 15675758.50 | 50189752.14 | 50189752.14 |
| 未分配收益 | 1039341.94 | 1767184.49 | 994645.05 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 16715100.44 | 51956936.63 | 51184397.19 |
| 基金单位发行总份额 | 15675758.50 | 50189752.14 | 50189752.14 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.07 | 1.04 | 1.02 |
| 清算备付金 | 41082.67 | 1688997.31 | 1209399.04 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 16821440.20 | 69972783.76 | 72898303.28 |
| 基金持有人权益合计 | 16715100.44 | 51956936.63 | 51184397.19 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 87398.27 | 71905.87 | 145000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 100.98 | 6487.79 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 5294.20 | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 16265962.80 | 63701885.46 | 69993941.24 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
