会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 35633267.27 | 78472865.85 | 66472921.97 |
保证金 | 3449555.50 | 2791565.86 | 5280173.36 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 9104.35 | 11062.38 | 3706.84 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 2094786.13 | NaN | 4870239.15 |
应收申购款 | 46525.63 | 173767.44 | 180787.86 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 365064893.16 | 536004776.49 | 960469436.57 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 457606.67 | 670414.12 | 1169593.95 |
应付基金托管费 | 76267.78 | 111735.71 | 194932.33 |
应付交易清算款 | NaN | 42417325.07 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 908232.90 | 821618.84 | 1193011.56 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1856898.46 | 45852427.78 | 6845671.61 |
基金单位总额 | 186255315.08 | 250331374.62 | 457766044.56 |
未分配收益 | 176952679.62 | 239820974.09 | 495857720.40 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 363207994.70 | 490152348.71 | 953623764.96 |
基金单位发行总份额 | 186255315.08 | 250331374.62 | 457766044.56 |
每份基金单位资产净值 | 1.95 | 1.96 | 2.08 |
清算备付金 | 3142837.95 | 2373176.74 | 4847975.71 |
买入返售证券 | NaN | 34000000.00 | 44000000.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 365064893.16 | 536004776.49 | 960469436.57 |
基金持有人权益合计 | 363207994.70 | 490152348.71 | 953623764.96 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 212333.04 | 106058.76 | 214372.93 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | 0.27 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 202458.07 | 1725275.28 | 4073760.57 |
股票投资市值 | 323831654.28 | 420555514.96 | 839661607.39 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |