会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 10834366.94 | 43239704.86 | 10156043.82 |
| 保证金 | 36346287.42 | 48131703.54 | 24074522.15 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 56149570.71 | 39239235.10 | 51719347.33 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 7668675.62 | NaN | 3508300.36 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 4577938002.15 | 4214495319.37 | 3498109292.52 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1706037.81 | 1383660.93 | 1394259.82 |
| 应付基金托管费 | 568679.23 | 461220.28 | 464753.27 |
| 应付交易清算款 | 1068729.70 | 35196125.24 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1354120.98 | 891173.75 | 451481.99 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -554350.66 | NaN | -217192.72 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1234451817.25 | 1398219711.53 | 760505334.63 |
| 基金单位总额 | 2700344594.04 | 2315128677.15 | 2305278013.25 |
| 未分配收益 | 643141590.86 | 501146930.69 | 432325944.64 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3343486184.90 | 2816275607.84 | 2737603957.89 |
| 基金单位发行总份额 | 2700344594.04 | 2315128677.15 | 2305278013.25 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.24 | 1.22 | 1.19 |
| 清算备付金 | 36033298.46 | 47899570.60 | 23881422.70 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 4577938002.15 | 4214495319.37 | 3498109292.52 |
| 基金持有人权益合计 | 3343486184.90 | 2816275607.84 | 2737603957.89 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 189000.00 | 93302.56 | 179000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 119600.19 | 194228.77 | 233032.27 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 663930666.46 | 513682675.87 | 545392478.86 |
| 债券投资市值 | 3803008435.00 | 3570202000.00 | 2863258600.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
