会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 194338.39 | 1209356.75 | 124445.54 |
| 保证金 | 4736968.61 | 5629555.18 | 11738607.32 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 21200466.38 | 16405016.08 | 40606519.32 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1073493.07 | 9584867.37 | 4473109.48 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1240748394.24 | 1153448005.77 | 2112690662.98 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 354172.15 | 327101.06 | 462185.36 |
| 应付基金托管费 | 88543.05 | 81775.26 | 115546.35 |
| 应付交易清算款 | 886975.94 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 5465.31 | 6887.08 | 27878.03 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -65231.95 | 16438.98 | 131819.31 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 191540642.99 | 157855811.18 | 743760257.98 |
| 基金单位总额 | 883231255.19 | 883231255.19 | 1196540248.23 |
| 未分配收益 | 165976496.06 | 112360939.40 | 172390156.77 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1049207751.25 | 995592194.59 | 1368930405.00 |
| 基金单位发行总份额 | 883231255.19 | 883231255.19 | 1196540248.23 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.19 | 1.13 | 1.14 |
| 清算备付金 | 4710087.89 | 5581984.78 | 11708048.65 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1240748394.24 | 1153448005.77 | 2112690662.98 |
| 基金持有人权益合计 | 1049207751.25 | 995592194.59 | 1368930405.00 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 179000.00 | 93302.56 | 170000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 91718.49 | 130583.74 | 192385.93 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1213543127.79 | 1120619210.39 | 2055747981.32 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
