会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 47340663.55 | 16178954.16 | 19997487.83 |
保证金 | 737563.55 | 42750.57 | 93091.42 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 5824.71 | 1737.67 | 1889.88 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 2996354.08 | 300321.46 |
应收申购款 | 34307.14 | 310321.95 | 1482083.28 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 201239900.68 | 262560701.82 | 266303961.78 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 256730.14 | 318157.21 | 294569.72 |
应付基金托管费 | 42788.34 | 53026.20 | 49094.95 |
应付交易清算款 | 3791499.11 | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 353456.90 | 270874.93 | 251493.20 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 5002359.44 | 3803721.44 | 2883654.64 |
基金单位总额 | 112703318.23 | 139105854.98 | 155402708.94 |
未分配收益 | 83534223.01 | 119651125.40 | 108017598.20 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 196237541.24 | 258756980.38 | 263420307.14 |
基金单位发行总份额 | 112703318.23 | 139105854.98 | 155402708.94 |
每份基金单位资产净值 | 1.74 | 1.86 | 1.70 |
清算备付金 | 706018.57 | 20310.48 | 44664.25 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 201239900.68 | 262560701.82 | 266303961.78 |
基金持有人权益合计 | 196237541.24 | 258756980.38 | 263420307.14 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 360181.38 | 278239.30 | 361749.49 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | 0.02 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 197703.57 | 2883423.80 | 1926747.26 |
股票投资市值 | 153121541.73 | 243030583.39 | 244429087.91 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |