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长城新兴产业混合(000976)

长城新兴产业混合(000976)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款9346642.314519134.259107864.24
保证金300175.27185664.19454511.14
应收股利NaNNaNNaN
应收利息85761.77105978.5392433.82
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN872981.89327253.24
应收申购款1238794.55180392.8289058.56
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值122343745.3897735799.58166361782.97
应付基金管理费及业绩报酬135335.36120968.04217758.18
应付基金托管费22555.8920161.3336293.04
应付交易清算款6800000.00646905.80NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金105840.7295389.76271206.35
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额7319837.743039377.853768453.68
基金单位总额36875979.2535578061.9470383070.50
未分配收益78147928.3959118359.7992210258.79
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值115023907.6494696421.73162593329.29
基金单位发行总份额36875979.2535578061.9470383070.50
每份基金单位资产净值3.122.662.31
清算备付金258258.62138399.00347840.01
买入返售证券6800000.00NaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计122343745.3897735799.58166361782.97
基金持有人权益合计115023907.6494696421.73162593329.29
配股权证NaNNaNNaN
其他负债164096.5389675.41124290.83
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN2.24NaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款92009.242066275.273118905.28
股票投资市值99413703.1885876137.20147137658.77
债券投资市值5158668.305995510.709153003.20
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元