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工银中高等级信用债B(000944)

工银中高等级信用债B(000944)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款574348.10687051.9819292648.53
保证金2443139.171224673.112966203.12
应收股利NaNNaNNaN
应收利息2595491.863206733.673566516.35
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款189392.4510592929.73NaN
应收申购款5734.00235020.43124274.73
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值193878594.58232460355.52387882656.03
应付基金管理费及业绩报酬38857.6157548.57158666.45
应付基金托管费12952.5319182.8452888.83
应付交易清算款NaN10049620.008991504.65
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金2162.502250.002823.05
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息-811.88NaN-2126.65
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额49523182.4454528005.3219729364.87
基金单位总额120371841.85151738552.90318623463.39
未分配收益23983570.2926193797.3049529827.77
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值144355412.14177932350.20368153291.16
基金单位发行总份额120371841.85151738552.90318623463.39
每份基金单位资产净值1.191.161.14
清算备付金2437267.251213866.892944493.09
买入返售证券NaNNaN45000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计193878594.58232460355.52387882656.03
基金持有人权益合计144355412.14177932350.20368153291.16
配股权证NaNNaNNaN
其他负债174397.20102722.72197325.16
收益分配NaNNaNNaN
未交税金7739.0915955.4720106.18
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款254518.89739175.27288729.61
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值188070489.00216513946.60316933013.30
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元