会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3529540.02 | 5731238.12 | 3646275.42 |
| 保证金 | 12667927.30 | NaN | 1385827.06 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 116091199.31 | 58397858.99 | 49629514.01 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 96309.73 | NaN |
| 应收申购款 | 694315.85 | 724467.04 | 167122.09 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 7149511282.48 | 3540317873.88 | 2335884438.58 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1957913.77 | 858251.23 | 648052.06 |
| 应付基金托管费 | 489478.43 | 214562.83 | 162013.00 |
| 应付交易清算款 | 52914.22 | NaN | 4060.26 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 154562.83 | 65641.20 | 54976.69 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 17299.33 | 228748.51 | 129650.12 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 795243254.72 | 1003572182.11 | 481884137.00 |
| 基金单位总额 | 5520009847.83 | 2161574052.23 | 1618233892.80 |
| 未分配收益 | 834258179.93 | 375171639.54 | 235766408.78 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 6354268027.76 | 2536745691.77 | 1854000301.58 |
| 基金单位发行总份额 | 6095227917.83 | 2386857065.48 | 1786887237.18 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.04 | 1.06 | 1.04 |
| 清算备付金 | 12611805.32 | NaN | 1385827.06 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 7149511282.48 | 3540317873.88 | 2335884438.58 |
| 基金持有人权益合计 | 6354268027.76 | 2536745691.77 | 1854000301.58 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 210223.15 | 108815.87 | 79552.38 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 747672.48 | 317603.03 | 297392.00 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 535606.55 | 84500530.65 | 4945694.34 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 7016528300.00 | 3475368000.00 | 2281055700.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
