新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
中金现金管家货币B(000883)

中金现金管家货币B(000883)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款10565439756.8811114631141.6811493099853.57
保证金NaNNaNNaN
应收股利NaNNaNNaN
应收利息178956811.7985638363.0794434670.06
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款5188681.00390349.9928722.04
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值40460167905.8631142998086.8321010522933.58
应付基金管理费及业绩报酬9586239.968466804.025685040.88
应付基金托管费2904921.222565698.201722739.64
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金347562.16373597.34212409.53
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息31903.32348110.87NaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额518974783.351962173411.4611196195.07
基金单位总额39941193122.5129180824675.3720999326738.51
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值39941193122.5129180824675.3720999326738.51
基金单位发行总份额39941193122.5129180824675.3720999326738.51
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金NaNNaNNaN
买入返售证券9729723821.872707981820.925851407006.28
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计40460167905.8631142998086.8321010522933.58
基金持有人权益合计39941193122.5129180824675.3720999326738.51
配股权证NaNNaNNaN
其他负债219402.51113533.84209400.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金352064.8722486.567618.88
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款2509.49NaN15000.00
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值19064116107.2417185031965.853468458681.63
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元