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工银瑞信财富快线A(000760)

工银瑞信财富快线A(000760)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款221621671.98241384222.80100152804.17
保证金15000000.00NaN461809.52
应收股利NaNNaNNaN
应收利息2629358.062056724.53926963.45
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款98881.0010.631.00
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值985025257.27934374937.54572195155.91
应付基金管理费及业绩报酬246155.04208697.64129601.15
应付基金托管费41025.8734782.9621600.21
应付交易清算款15000000.00NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金28546.2525142.7319142.23
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息10517.9616043.606145.39
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额167667477.0674421195.2474545315.83
基金单位总额817357780.21859953742.30497649840.08
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值817357780.21859953742.30497649840.08
基金单位发行总份额817357780.21859953742.30497649840.08
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金15000000.00NaN461809.52
买入返售证券165380785.57172875996.8179482959.23
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计985025257.27934374937.54572195155.91
基金持有人权益合计817357780.21859953742.30497649840.08
配股权证NaNNaNNaN
其他负债204300.00158560.15189300.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金1958.652942.08289.92
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值534490592.75484657574.41387170618.54
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元