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博时现金宝货币A(000730)

博时现金宝货币A(000730)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款14331277211.1711820074844.4315395796577.78
保证金NaNNaNNaN
应收股利NaNNaNNaN
应收利息114246740.3072512166.0593277327.71
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaN343279993.31
应收申购款137294469.3754492787.7638342111.56
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值36965362069.5229468456513.7530284543168.40
应付基金管理费及业绩报酬8380097.926580886.427161214.17
应付基金托管费1551870.001218682.661326150.78
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金260209.92197908.20135231.59
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息79616.61348915.71108453.50
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1321844757.551437766719.07897513368.63
基金单位总额35643517311.9728030689794.6829387029799.77
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值35643517311.9728030689794.6829387029799.77
基金单位发行总份额35643517311.9728030689794.6829387029799.77
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金NaNNaNNaN
买入返售证券7722328869.016287739221.612057204325.80
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计36965362069.5229468456513.7530284543168.40
基金持有人权益合计35643517311.9728030689794.6829387029799.77
配股权证NaNNaNNaN
其他负债983563.22969300.001054882.03
收益分配NaNNaNNaN
未交税金5255.0451696.7735276.04
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值14602899779.6711134637493.9012090642832.24
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元