会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 17017005300.46 | 15815447669.32 | 17309839478.43 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 108368400.40 | 152912055.65 | 73570997.87 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 312352122.04 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 79080398.48 | 214078091.35 | 262445937.74 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 50687990452.85 | 66669596659.93 | 41825501494.12 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 11845748.47 | 14798820.12 | 9795963.31 |
| 应付基金托管费 | 2193657.12 | 2740522.22 | 1814067.27 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 560926.48 | 510592.88 | 362577.43 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 285939.57 | 694618.85 | 206948.13 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2544897096.04 | 5525956799.88 | 2476056512.98 |
| 基金单位总额 | 48143093356.81 | 61143639860.05 | 39349444981.14 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 48143093356.81 | 61143639860.05 | 39349444981.14 |
| 基金单位发行总份额 | 48143093356.81 | 61143639860.05 | 39349444981.14 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | 7813965131.73 | 23154464526.58 | 9591321624.44 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 50687990452.85 | 66669596659.93 | 41825501494.12 |
| 基金持有人权益合计 | 48143093356.81 | 61143639860.05 | 39349444981.14 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 259300.00 | 861404.25 | 999300.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 20377.39 | 20295.01 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 25357219099.74 | 27032694317.03 | 14373181455.64 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
