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华宝生态中国混合(000612)

华宝生态中国混合(000612)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款44409271.6232139287.6335455326.05
保证金1103471.02963176.261288457.96
应收股利NaNNaNNaN
应收利息4209.333949.706088.45
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款16291919.531046297.315885631.00
应收申购款429331.65156074.66178421.91
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值380685045.82332633711.86441223994.13
应付基金管理费及业绩报酬440060.00391125.63562206.10
应付基金托管费73343.3365187.6193701.01
应付交易清算款11163062.2768467.62NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金1617629.311710032.591738201.75
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额13932340.025056555.726234598.45
基金单位总额79246907.6685930705.21128299076.54
未分配收益287505798.14241646450.93306690319.14
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值366752705.80327577156.14434989395.68
基金单位发行总份额79246907.6685930705.21128299076.54
每份基金单位资产净值4.633.813.39
清算备付金984328.99808340.841050908.71
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计380685045.82332633711.86441223994.13
基金持有人权益合计366752705.80327577156.14434989395.68
配股权证NaNNaNNaN
其他负债170250.5686525.79172084.96
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款467994.552735216.483668404.63
股票投资市值318446842.67298324926.30398410068.76
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元