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中邮货币B(000580)

中邮货币B(000580)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款51789396.70213064140.60286643.20
保证金NaNNaNNaN
应收股利NaNNaNNaN
应收利息6079321.624984781.821222416.57
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款225912268.6440283466.3213802.00
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值7190768178.635936819186.88246985951.40
应付基金管理费及业绩报酬998717.60461340.4576742.64
应付基金托管费331033.65139800.1423255.34
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金91024.7841822.9810680.77
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1813126.62954039.86621262.65
基金单位总额7188955052.015935865147.02246364688.75
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值7188955052.015935865147.02246364688.75
基金单位发行总份额7188955052.015935865147.02246364688.75
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金NaNNaNNaN
买入返售证券1980971016.372119313618.9866090574.14
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计7190768178.635936819186.88246985951.40
基金持有人权益合计7188955052.015935865147.02246364688.75
配股权证NaNNaNNaN
其他负债299000.00228424.36459000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金4459.43NaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值4926016175.303559173179.16179372515.49
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元