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中邮货币B(000580)

中邮货币B(000580)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款973502.192320137.451210816.90
保证金NaN444.9814587.52
应收股利NaNNaNNaN
应收利息182836.95250713.276545141.59
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款1988726.7066528.00NaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值163555067.11101859519.882074701421.40
应付基金管理费及业绩报酬49916.1627889.06913446.88
应付基金托管费15126.098451.19276802.08
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金14113.646459.4269581.51
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额702308.73624958.244277362.90
基金单位总额162852758.38101234561.642070424058.50
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值162852758.38101234561.642070424058.50
基金单位发行总份额162852758.38101234561.6448851668.02
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金NaNNaN14010.95
买入返售证券51970385.9913405500.11968473092.71
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计163555067.11101859519.882074701421.40
基金持有人权益合计162852758.38101234561.642070424058.50
配股权证NaNNaNNaN
其他负债588616.82563300.75609000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaN25364.38
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值108439615.2885816196.071098457782.68
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元