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中银活期宝(000539)

中银活期宝(000539)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款23605400930.6317407755765.1914738931144.84
保证金3582586.7057546313.53116673333.33
应收股利NaNNaNNaN
应收利息149440878.30156094090.58121124882.58
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaN401692.74
应收申购款336259303.511282029248.56597327606.53
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值44770653678.5846417368269.1543966285656.87
应付基金管理费及业绩报酬9370158.439514651.089316037.78
应付基金托管费1735214.521761972.431725192.20
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金246426.45191193.26116845.04
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息834564.52465811.77141316.54
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额3913700809.863592295519.561726555398.47
基金单位总额40856952868.7242825072749.5942239730258.40
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值40856952868.7242825072749.5942239730258.40
基金单位发行总份额40856952868.7242825072749.5942239730258.40
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金3581818.1857544282.09116673333.33
买入返售证券3222824428.743914754131.137854939133.91
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计44770653678.5846417368269.1543966285656.87
基金持有人权益合计40856952868.7242825072749.5942239730258.40
配股权证NaNNaNNaN
其他负债257941.60135614.82258986.60
收益分配NaNNaNNaN
未交税金222541.2392029.14318360.76
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款62777.78249102.03160470.27
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值17283133891.9522719188720.1619506887862.94
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元