会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 80843671.95 | 57978984.31 | 23999044.98 |
保证金 | 4931373.32 | 1629508.13 | 1410780.93 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 35453.15 | 34908.89 | 8499.00 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 417726.29 | 26808.52 |
应收申购款 | 770124.32 | 3156798.19 | 3050397.33 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 303484379.01 | 390422862.82 | 226389806.37 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 362457.37 | 443339.66 | 268162.99 |
应付基金托管费 | 60409.57 | 73889.94 | 44693.83 |
应付交易清算款 | 13059880.55 | 7310099.78 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 114752.91 | 94455.34 | 76538.33 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 17210342.82 | 15619543.44 | 6072372.34 |
基金单位总额 | 145054040.28 | 245061084.47 | 131966244.18 |
未分配收益 | 141219995.91 | 129742234.91 | 88351189.85 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 286274036.19 | 374803319.38 | 220317434.03 |
基金单位发行总份额 | 145054040.28 | 245061084.47 | 131966244.18 |
每份基金单位资产净值 | 1.97 | 1.53 | 1.67 |
清算备付金 | 4860498.14 | 1574160.75 | 1359836.34 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 303484379.01 | 390422862.82 | 226389806.37 |
基金持有人权益合计 | 286274036.19 | 374803319.38 | 220317434.03 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 194678.61 | 106396.04 | 67631.24 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 3418163.81 | 7591362.68 | 5615345.95 |
股票投资市值 | 216903756.27 | 327204937.01 | 197894275.61 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |