会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 19830257.27 | 40005612.21 | 48160529.16 |
| 保证金 | 3106623.00 | 448026.39 | 455720.67 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 166833.58 | 3759.02 | 3555.84 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 2207525.79 | 2353922.76 | NaN |
| 应收申购款 | 91272.67 | 88489.14 | 294552.32 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 324932629.37 | 277408276.99 | 260137638.58 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 408371.52 | 331319.22 | 294121.79 |
| 应付基金托管费 | 68061.92 | 55219.89 | 49020.29 |
| 应付交易清算款 | 2129987.34 | 2548717.84 | 27402702.50 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 169277.88 | 317705.03 | 436426.03 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3054011.57 | 6208388.34 | 29953788.67 |
| 基金单位总额 | 81674483.06 | 76857783.65 | 75062962.09 |
| 未分配收益 | 240204134.74 | 194342105.00 | 155120887.82 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 321878617.80 | 271199888.65 | 230183849.91 |
| 基金单位发行总份额 | 81674483.06 | 76857783.65 | 75062962.09 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.94 | 3.53 | 3.07 |
| 清算备付金 | 3004397.44 | 331511.23 | 293611.27 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 324932629.37 | 277408276.99 | 260137638.58 |
| 基金持有人权益合计 | 321878617.80 | 271199888.65 | 230183849.91 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 69119.47 | 100862.12 | 190937.53 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 0.07 | 1.63 | 2.29 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 209193.37 | 2854562.61 | 1580578.24 |
| 股票投资市值 | 289397117.06 | 233351798.23 | 211103985.75 |
| 债券投资市值 | 10133000.00 | 1156669.24 | 119294.84 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
