会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4705336242.69 | 7310173092.44 | 4506475116.16 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 44589984.41 | 53776984.41 | 34124466.29 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 99241650.25 | 5441604.29 | 39282211.20 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 15121947452.81 | 19367941037.64 | 18323649340.31 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 4080283.44 | 5456938.61 | 4323941.87 |
| 应付基金托管费 | 618224.80 | 826808.92 | 655142.73 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 243785.13 | 194308.17 | 193801.96 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 629885.14 | 406962.13 | 198949.48 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2201261577.32 | 2760037426.88 | 1063860776.60 |
| 基金单位总额 | 12920685875.49 | 16607903610.76 | 17259788563.71 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 12920685875.49 | 16607903610.76 | 17259788563.71 |
| 基金单位发行总份额 | 12920685875.49 | 16607903610.76 | 17259788563.71 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | 2374533081.81 | 3609690544.54 | 1210680576.03 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 15121947452.81 | 19367941037.64 | 18323649340.31 |
| 基金持有人权益合计 | 12920685875.49 | 16607903610.76 | 17259788563.71 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 232683.81 | 219761.12 | 231496.80 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 38977.70 | 53818.47 | 175833.07 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1069707.48 | 1049427.41 | 2679396.04 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 7448257408.11 | 8217570346.66 | 12380362870.63 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
