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鑫元货币市场A(000483)

鑫元货币市场A(000483)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款2200811090.02575362045.6210357264.32
保证金NaNNaN436666.67
应收股利NaNNaNNaN
应收利息36569549.326766806.946999264.84
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款66095219.9320118704.305415252.81
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值15177600221.002362631161.922205351902.39
应付基金管理费及业绩报酬2058533.83804424.17994326.95
应付基金托管费623798.15243764.91301311.21
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金185902.84106352.57108843.40
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息1394.6027063.87988.26
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额15703486.50118448485.8812277767.95
基金单位总额15161896734.502244182676.042193074134.44
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值15161896734.502244182676.042193074134.44
基金单位发行总份额15161896734.502244182676.042193074134.44
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金NaNNaN436666.67
买入返售证券4100795631.18763046784.58643706393.06
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计15177600221.002362631161.922205351902.39
基金持有人权益合计15161896734.502244182676.042193074134.44
配股权证NaNNaNNaN
其他负债118095.94219000.00233426.14
收益分配NaNNaNNaN
未交税金101670.3977660.2863303.58
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款97.33NaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值8184263806.00846712443.881454288367.97
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元