会计年度 |
 |
| 项目 | 16年中期 | 15年年度 | 15年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3412005.19 | 42547061.85 | 59621585.15 |
| 保证金 | 11642972.36 | 10776308.46 | 24659582.42 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 42308728.79 | 37292380.79 | 46727945.97 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 633239.60 | NaN | 489449.38 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2545220166.97 | 2120202635.65 | 2093998836.58 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 696455.44 | 555861.98 | 491996.11 |
| 应付基金托管费 | 348227.69 | 277931.01 | 245998.07 |
| 应付交易清算款 | 1464439.47 | 31034470.76 | 58899.58 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 28938.99 | 50236.24 | 948257.22 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 24239.13 | 90588.37 | 92340.52 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 413925620.02 | 474198119.86 | 632134789.38 |
| 基金单位总额 | 1510067774.73 | 1185104525.60 | 1114753156.57 |
| 未分配收益 | 621226772.22 | 460899990.19 | 347110890.63 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2131294546.95 | 1646004515.79 | 1461864047.20 |
| 基金单位发行总份额 | 1510067774.73 | 1197139154.32 | 1114753156.57 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.41 | 1.39 | 1.31 |
| 清算备付金 | 11605217.47 | 10427199.67 | 24154918.55 |
| 买入返售证券 | 239455039.19 | 109900734.85 | 10000135.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2545220166.97 | 2120202635.65 | 2093998836.58 |
| 基金持有人权益合计 | 2131294546.95 | 1646004515.79 | 1461864047.20 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 283931.92 | 190000.00 | 298354.28 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | 52517949.96 |
| 债券投资市值 | 2247768181.84 | 1919686149.70 | 1899982188.70 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
