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标普红利美元(000392)

标普红利美元(000392)资产负债

会计年度

项目 16年中期 15年年度 15年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款3879896.781246619.151221278.60
保证金NaNNaNNaN
应收股利16920.4425911.2232072.86
应收利息70.8393.28192.41
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款NaN24384.47231389.09
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值14169577.5416042928.9720559543.57
应付基金管理费及业绩报酬11077.5612693.1917174.35
应付基金托管费3323.273807.985152.29
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金NaNNaNNaN
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额901140.02896252.62688740.69
基金单位总额10444183.1513508698.9918588845.79
未分配收益2824254.371637977.361281957.09
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值13268437.5215146676.3519870802.88
基金单位发行总份额10444183.1513508698.9918588845.79
每份基金单位资产净值1.271.121.07
清算备付金NaNNaNNaN
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计14169577.5416042928.9720559543.57
基金持有人权益合计13268437.5215146676.3519870802.88
配股权证NaNNaNNaN
其他负债482348.68556448.29471016.82
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款404390.51323303.16195397.23
股票投资市值10073753.4914551112.8519074610.61
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元