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大成景祥分级债B(000358)

大成景祥分级债B(000358)资产负债

会计年度

项目 16年中期 15年年度 15年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款3412005.1942547061.8559621585.15
保证金11642972.3610776308.4624659582.42
应收股利NaNNaNNaN
应收利息42308728.7937292380.7946727945.97
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款633239.60NaN489449.38
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值2545220166.972120202635.652093998836.58
应付基金管理费及业绩报酬696455.44555861.98491996.11
应付基金托管费348227.69277931.01245998.07
应付交易清算款1464439.4731034470.7658899.58
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金28938.9950236.24948257.22
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息24239.1390588.3792340.52
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额413925620.02474198119.86632134789.38
基金单位总额1510067774.731185104525.601114753156.57
未分配收益621226772.22460899990.19347110890.63
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值2131294546.951646004515.791461864047.20
基金单位发行总份额1510067774.73500316999.991114753156.57
每份基金单位资产净值1.411.891.31
清算备付金11605217.4710427199.6724154918.55
买入返售证券239455039.19109900734.8510000135.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计2545220166.972120202635.652093998836.58
基金持有人权益合计2131294546.951646004515.791461864047.20
配股权证NaNNaNNaN
其他负债283931.92190000.00298354.28
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaN52517949.96
债券投资市值2247768181.841919686149.701899982188.70
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元