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国富岁岁恒丰债A(000351)

国富岁岁恒丰债A(000351)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1426150.7399609.367986761.84
保证金430289.25405804.50838657.29
应收股利NaNNaNNaN
应收利息620548.54431654.181709939.16
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN322083.21NaN
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值48527636.4237479343.15154578731.46
应付基金管理费及业绩报酬20019.9319259.7361496.33
应付基金托管费5719.975502.7717570.36
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金7436.9710050.3310631.65
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息1706.30625.648706.54
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额14757108.983977029.0850404192.61
基金单位总额33011681.1432952127.17103246528.12
未分配收益758846.30550186.90928010.73
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值33770527.4433502314.07104174538.85
基金单位发行总份额33011681.1432952127.17103246528.12
每份基金单位资产净值1.021.021.01
清算备付金427629.13403017.35837307.71
买入返售证券NaNNaN16910145.37
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计48527636.4237479343.15154578731.46
基金持有人权益合计33770527.4433502314.07104174538.85
配股权证NaNNaNNaN
其他负债179000.0098260.15149000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金540457.41540545.45547654.70
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值46050647.9036220191.90127133227.80
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元