广发中债金融债A(000348)
广发中债金融债A(000348)资产负债
会计年度
|
|
项目 |
15年中期 |
14年年度 |
14年中期 |
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 8929338.84 | 964369.35 | 428201.59 |
保证金 | 9757.29 | 465356.12 | 93500.00 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 1990.76 | 1094099.38 | 1030507.22 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 1800622.50 | 1528.89 |
应收申购款 | 349509.86 | 117138.80 | 9053.16 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 9290596.75 | 38769586.15 | 48231389.06 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 4689.67 | 9576.93 | 13478.66 |
应付基金托管费 | 1172.43 | 2394.23 | 3369.68 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 1910.00 | 2777.20 | 1110.00 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | 12833.28 | 4197.68 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1688559.97 | 10619664.15 | 10539243.74 |
基金单位总额 | 6901908.06 | 25554264.71 | 36024779.88 |
未分配收益 | 700128.72 | 2595657.29 | 1667365.44 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 7602036.78 | 28149922.00 | 37692145.32 |
基金单位发行总份额 | 3769455.11 | 25554264.71 | 16713776.77 |
每份基金单位资产净值 | 1.10 | 1.10 | NaN |
清算备付金 | 9500.00 | 464000.00 | 93500.00 |
买入返售证券 | NaN | 2300000.00 | 3200000.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 9290596.75 | 38769586.15 | 48231389.06 |
基金持有人权益合计 | 7602036.78 | 28149922.00 | 37692145.32 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 289356.46 | 394646.62 | 243182.27 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 1389108.88 | 191923.67 | 268821.41 |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | NaN | 32028000.00 | 43468598.20 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |