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银华信用季季红(000286)

银华信用季季红(000286)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1479168.0943243105.5415840499.05
保证金21568987.276839974.1150678702.18
应收股利NaNNaNNaN
应收利息62729768.3455956162.3861975267.14
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款9513889.9435964574.72NaN
应收申购款1284436.0710049066.1421148983.98
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值5452534449.714324909882.894227128452.35
应付基金管理费及业绩报酬1356145.911106510.291094034.99
应付基金托管费753414.42614727.94607797.22
应付交易清算款NaNNaN7891776.11
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金72749.6023010.1731021.79
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息3583.0376932.1526694.25
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1178484511.10677261717.98627251936.88
基金单位总额4046712508.583464020680.013428820581.53
未分配收益227337430.03183627484.90171055933.94
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值4274049938.613647648164.913599876515.47
基金单位发行总份额4046712508.583464020680.013428820581.53
每份基金单位资产净值1.061.051.05
清算备付金21530866.776807689.1650668601.52
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计5452534449.714324909882.894227128452.35
基金持有人权益合计4274049938.613647648164.913599876515.47
配股权证NaNNaNNaN
其他负债210025.00109293.40220055.56
收益分配NaNNaNNaN
未交税金310569.24225072.32401613.38
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款22026443.8988404860.5216275706.26
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值5355958200.004172857000.004077485000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元