会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1073910.41 | 1181740.82 | 1026248.06 |
| 保证金 | 7728210.40 | 9747972.28 | 166414.81 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 14168588.73 | 11152795.90 | 14115925.96 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 507326.59 | 1662353.36 | 838424.10 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 980070924.46 | 1190763034.55 | 837739111.13 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 340279.29 | 357139.00 | 375635.12 |
| 应付基金托管费 | 97222.64 | 102039.72 | 107324.32 |
| 应付交易清算款 | NaN | 1351962.05 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 18808.95 | 24062.70 | 17196.20 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 132214.26 | 236883.61 | 135.39 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 430898510.42 | 566580276.74 | 209589294.05 |
| 基金单位总额 | 492837461.35 | 579726708.06 | 579726708.06 |
| 未分配收益 | 56334952.69 | 44456049.75 | 48423109.02 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 549172414.04 | 624182757.81 | 628149817.08 |
| 基金单位发行总份额 | 492837461.35 | 579726708.06 | 579726708.06 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.12 | 1.08 | 1.08 |
| 清算备付金 | 7703084.75 | 9722322.22 | 122117.80 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 12000138.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 980070924.46 | 1190763034.55 | 837739111.13 |
| 基金持有人权益合计 | 549172414.04 | 624182757.81 | 628149817.08 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 182000.00 | 214790.38 | 203000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 51433.65 | 65462.88 | 51375.84 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 956592888.33 | 1153270172.19 | 737673960.20 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
