会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 7367364.11 | 5597144.91 | 12825174.49 |
保证金 | 454091.24 | 497606.72 | 1912350.76 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 324561.21 | 448519.32 | 377182.30 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | 43029.52 | 89895.22 | 214160.40 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 389933186.56 | 351305570.18 | 348423692.02 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 482192.69 | 409397.03 | 402544.05 |
应付基金托管费 | 80365.45 | 68232.84 | 67090.68 |
应付交易清算款 | 256.25 | 588748.34 | 681982.64 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 212124.21 | 95076.23 | 726726.12 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 3080364.44 | 3758581.24 | 4524676.48 |
基金单位总额 | 220316721.01 | 224741885.66 | 230008089.53 |
未分配收益 | 166536101.11 | 122805103.28 | 113890926.01 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 386852822.12 | 347546988.94 | 343899015.54 |
基金单位发行总份额 | 192571481.59 | 196384980.99 | 200983840.59 |
每份基金单位资产净值 | 2.01 | 1.77 | 1.71 |
清算备付金 | 418179.62 | 348846.53 | 1725320.44 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 389933186.56 | 351305570.18 | 348423692.02 |
基金持有人权益合计 | 386852822.12 | 347546988.94 | 343899015.54 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 1897916.33 | 1816050.22 | 1904027.37 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 167670.21 | 168210.97 | 167859.36 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 239547.33 | 612854.35 | 574446.26 |
股票投资市值 | 300762838.64 | 271612244.33 | 262586093.29 |
债券投资市值 | 80981301.84 | 73060159.68 | 70508730.78 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |