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上投摩根红利回报A(000256)

上投摩根红利回报A(000256)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款3965489.251424551.371950965.99
保证金131837.3721970.5282972.30
应收股利NaNNaNNaN
应收利息110813.82199517.23239510.96
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款979.664021.929592.59
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值15844720.0019994765.9026085790.71
应付基金管理费及业绩报酬16020.9620453.2125307.97
应付基金托管费3337.664261.095272.50
应付交易清算款NaNNaN555774.17
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金NaN5415.7710456.03
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额151069.68122853.55774685.36
基金单位总额15505747.5719108888.2324488288.43
未分配收益187902.75763024.12822816.92
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值15693650.3219871912.3525311105.35
基金单位发行总份额15505747.5719108888.2324488288.43
每份基金单位资产净值1.011.041.04
清算备付金128888.8920504.4975442.02
买入返售证券6000000.00NaN4000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计15844720.0019994765.9026085790.71
基金持有人权益合计15693650.3219871912.3525311105.35
配股权证NaNNaNNaN
其他负债18003.0643261.5229759.30
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN1156.351392.48
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款111473.7644749.3542239.18
股票投资市值NaN5213559.003829447.29
债券投资市值5635599.9013131145.8615973301.58
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元