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国富日日收益货币A(000203)

国富日日收益货币A(000203)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款692365148.69211202153.6186417513.25
保证金NaN165.473382.11
应收股利NaNNaNNaN
应收利息4625561.986977270.483944670.25
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款8036170.521832533.1930316819.40
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值3068530365.542799565067.232562874971.78
应付基金管理费及业绩报酬586136.69533796.85381640.23
应付基金托管费177617.20161756.61115648.56
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金30881.5336450.9933542.06
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息4990.6924992.881232.88
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额82629284.03146262572.9631197101.16
基金单位总额2985901081.512653302494.272531677870.62
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值2985901081.512653302494.272531677870.62
基金单位发行总份额2985901081.512653302494.272531677870.62
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金NaNNaNNaN
买入返售证券397501356.25764701827.05962253203.38
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计3068530365.542799565067.232562874971.78
基金持有人权益合计2985901081.512653302494.272531677870.62
配股权证NaNNaNNaN
其他负债229000.00118706.05233196.04
收益分配NaNNaNNaN
未交税金30991.7719586.0515456.49
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaN53789.894995803.96
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值1966002128.101814851117.431479939383.39
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元