会计年度 |
 |
| 项目 | 19年中期 | 18年年度 | 18年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 126607.41 | 3021977.38 | 1460731.75 |
| 保证金 | 2077544.90 | 1805759.26 | 1262152.43 |
| 应收股利 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息 | 6439828.85 | 6328778.41 | 7743538.48 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 4428898.69 | 0.00 |
| 应收申购款 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 335578699.66 | 342278772.14 | 361934521.26 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 37134.81 | 37344.24 | 36378.19 |
| 应付交易清算款 | 428.20 | 5973104.95 | 0.00 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1358.91 | 5445.32 | 7471.67 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 63540.13 | 133607.93 | 282299.54 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 109040361.14 | 121928789.57 | 139979069.05 |
| 基金单位总额 | 211501384.37 | 211501384.37 | 211501384.37 |
| 未分配收益 | 15036954.15 | 8848598.20 | 10454067.84 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 226538338.52 | 220349982.57 | 221955452.21 |
| 基金单位发行总份额 | 211501384.37 | 211501384.37 | 211501384.37 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.07 | 1.05 | 1.05 |
| 清算备付金 | 2076776.19 | 1803201.84 | 1259072.29 |
| 买入返售证券 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 335578699.66 | 342278772.14 | 361934521.26 |
| 基金持有人权益合计 | 226538338.52 | 220349982.57 | 221955452.21 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 84795.19 | 100000.00 | 74385.57 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 79103.90 | 82287.13 | 92035.57 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资市值 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资市值 | 326934718.50 | 326693358.40 | 351468098.60 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
