会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 155027399.84 | 204109914.15 | 22301402.91 |
| 保证金 | 105674999.62 | 10860479.52 | 4146582.65 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 68604340.69 | 14800889.80 | 2325553.76 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 1468098.92 | 6911554.55 | 216064.12 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 10053992921.58 | 2008251418.43 | 322544305.39 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3155280.41 | 421538.71 | 96337.09 |
| 应付基金托管费 | 946584.14 | 126461.62 | 28901.15 |
| 应付交易清算款 | 139363054.06 | 199182136.47 | 20024097.94 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 4029567.53 | 444026.53 | 147574.59 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -667679.14 | NaN | -19926.58 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1516802875.68 | 323723400.86 | 61453776.51 |
| 基金单位总额 | 4840648283.50 | 938252277.25 | 152429669.75 |
| 未分配收益 | 3696541762.40 | 746275740.32 | 108660859.13 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 8537190045.90 | 1684528017.57 | 261090528.88 |
| 基金单位发行总份额 | 4840648283.50 | 938252277.25 | 152429669.75 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.83 | 1.80 | 1.71 |
| 清算备付金 | 103018310.69 | 10585140.95 | 4046718.07 |
| 买入返售证券 | 519522122.38 | 2600000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 10053992921.58 | 2008251418.43 | 322544305.39 |
| 基金持有人权益合计 | 8537190045.90 | 1684528017.57 | 261090528.88 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 210869.59 | 82125.02 | 165561.32 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 423081.80 | 64303.15 | 18242.90 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 571615.10 | 102809.36 | 192988.10 |
| 股票投资市值 | 1578083983.62 | 290347350.32 | 51791550.50 |
| 债券投资市值 | 7625611976.51 | 1478621230.09 | 241763151.45 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
