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富国信用增强C(000109)

富国信用增强C(000109)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款23001766.4210095149.682239804.86
保证金27783443.124329137.215978060.86
应收股利NaNNaNNaN
应收利息64666875.0717892010.6218559030.27
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN929697.4111014531.62
应收申购款12287982.702823186.37971412.83
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值6387267255.431557662291.021577063078.34
应付基金管理费及业绩报酬2423724.88594472.46655863.70
应付基金托管费969489.98237788.98262345.48
应付交易清算款19556189.674280389.6910960863.32
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金871437.58144099.64138383.28
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaN-16273.97
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额28390363.2616568436.5853086609.58
基金单位总额5095524520.101245382435.261253997898.85
未分配收益1263352372.07295711419.18269978569.91
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值6358876892.171541093854.441523976468.76
基金单位发行总份额5095524520.101245382435.261253997898.85
每份基金单位资产净值1.221.211.19
清算备付金27594909.784256764.415915806.85
买入返售证券202420249.9670000000.00NaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计6387267255.431557662291.021577063078.34
基金持有人权益合计6358876892.171541093854.441523976468.76
配股权证NaNNaNNaN
其他负债190914.83274143.04182947.20
收益分配NaNNaNNaN
未交税金886584.68745453.69758221.00
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款3227306.8710269509.384617755.77
股票投资市值774846058.48199693035.36110948422.97
债券投资市值5282260879.681251900074.371427351814.93
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元