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国联安中证医药(000059)

国联安中证医药(000059)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款20435050.8016985839.34103067499.05
保证金73594.10360028.86421820.41
应收股利NaNNaNNaN
应收利息4497.913685.5223233.04
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款93394.03397893.46460577.18
应收申购款763756.58500416.82440702.69
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值241011610.36248758053.181358030170.38
应付基金管理费及业绩报酬156790.01158094.92916094.64
应付基金托管费39197.5139523.71229023.66
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金92845.241105335.691419233.36
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额2167908.983655946.604754103.86
基金单位总额172448295.98162430642.01998343981.72
未分配收益66395405.4082671464.57354932084.80
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值238843701.38245102106.581353276066.52
基金单位发行总份额172448295.98162430642.01998343981.72
每份基金单位资产净值1.381.511.36
清算备付金61595.112413.77NaN
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计241011610.36248758053.181358030170.38
基金持有人权益合计238843701.38245102106.581353276066.52
配股权证NaNNaNNaN
其他负债192847.23125821.60270438.61
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1675028.952223589.361915132.33
股票投资市值219641316.94230510189.181253616338.01
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元