会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 583510080.91 | 270400549.78 | 211838346.35 |
| 保证金 | 4212974.61 | 3327666.42 | 2916250.98 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 37959.71 | 55162.08 | 43825.35 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 569712.83 | 6067624.97 |
| 应收申购款 | 381937.01 | 735931.88 | 1427768.48 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2032916971.60 | 1995742327.89 | 1797305969.17 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2159479.20 | 2491471.58 | 2159372.88 |
| 应付基金托管费 | 359913.19 | 415245.25 | 359895.48 |
| 应付交易清算款 | 373336044.40 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2517575.61 | 2073689.48 | 1282595.35 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 380435648.29 | 31045722.25 | 12982897.75 |
| 基金单位总额 | 392709284.68 | 448944627.85 | 430156803.60 |
| 未分配收益 | 1259772038.63 | 1515751977.79 | 1354166267.82 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1652481323.31 | 1964696605.64 | 1784323071.42 |
| 基金单位发行总份额 | 392709284.68 | 448944627.85 | 430156803.60 |
| 每份基金单位资产净值 | 4.21 | 4.38 | 4.15 |
| 清算备付金 | 3670174.04 | 2861809.21 | 2247168.73 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2032916971.60 | 1995742327.89 | 1797305969.17 |
| 基金持有人权益合计 | 1652481323.31 | 1964696605.64 | 1784323071.42 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 227129.01 | 173298.01 | 373861.06 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 14.11 | 26.24 | 4.55 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1835492.77 | 25891991.69 | 8807168.43 |
| 股票投资市值 | 1444774019.36 | 1716132075.31 | 1574999194.84 |
| 债券投资市值 | NaN | 4521229.59 | 12958.20 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
