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西部利得量化成长混合(000006)

西部利得量化成长混合(000006)资产负债

会计年度

项目 20年年度 20年中期 19年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款99522862.5534299913.763837460.47
保证金8931301.431979238.282419211.34
应收股利NaNNaNNaN
应收利息44709.669650.8291031.50
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款2851837.101957135.412490.56
应收申购款5298690.796058975.9649471.04
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1125452822.13420828055.45140223183.57
应付基金管理费及业绩报酬1300313.44331194.77175080.67
应付基金托管费86687.6022079.6811672.02
应付交易清算款18228642.1812176308.5822865.39
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金1335580.35395812.33180854.23
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额23967878.5313882336.56910887.42
基金单位总额554341578.83253720898.93114940759.86
未分配收益547143364.77153224819.9624371536.29
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1101484943.60406945718.89139312296.15
基金单位发行总份额554341578.83253720898.93114940759.86
每份基金单位资产净值1.991.601.21
清算备付金7514372.421575569.782359128.90
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1125452822.13420828055.45140223183.57
基金持有人权益合计1101484943.60406945718.89139312296.15
配股权证NaNNaNNaN
其他负债194980.9785913.79145450.02
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN1263.101.25
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款2821673.99869764.31374963.84
股票投资市值1007803520.60376523141.22129186897.86
债券投资市值999900.00NaN4636620.80
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元