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西部利得量化成长混合(000006)

西部利得量化成长混合(000006)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款34299913.763837460.4711509007.25
保证金1979238.282419211.346481408.14
应收股利NaNNaNNaN
应收利息9650.8291031.5044750.38
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款1957135.412490.56394067.61
应收申购款6058975.9649471.04429.97
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值420828055.45140223183.57137699749.03
应付基金管理费及业绩报酬331194.77175080.67168786.76
应付基金托管费22079.6811672.0211252.45
应付交易清算款12176308.5822865.39NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金395812.33180854.23126351.31
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额13882336.56910887.42694290.74
基金单位总额253720898.93114940759.86138087637.15
未分配收益153224819.9624371536.29-1082178.86
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值406945718.89139312296.15137005458.29
基金单位发行总份额253720898.93114940759.86138087637.15
每份基金单位资产净值1.601.210.99
清算备付金1575569.782359128.906442042.91
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计420828055.45140223183.57137699749.03
基金持有人权益合计406945718.89139312296.15137005458.29
配股权证NaNNaNNaN
其他负债85913.79145450.0253200.95
收益分配NaNNaNNaN
未交税金1263.101.25NaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款869764.31374963.84334699.27
股票投资市值376523141.22129186897.86115273285.68
债券投资市值NaN4636620.803996800.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元