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南方现金增利A(202301)

南方现金增利A(202301)投资明细

会计年度

序号 债券品种 债券代码 债券市值 占净值比例%
119浦发银行CD272111909272997978523.403.95
220招商CP007BC072000096500000021.671.98
320浙商银行CD030112013030497567999.021.97
420郑州银行CD096112081235398152842.041.58
516国开03160203399864774.921.58
619农业银行CD112111903112398947207.861.58
719中信银行CD169111908169399337791.191.58
820江苏江南农村商业银行CD103112081808397986464.651.58
920东莞农村商业银行CD122112081324395750775.551.57
1020贵阳银行CD077112081455395671098.901.57
单位:元