会计年度 |
序号 | 债券品种 | 债券代码 | 债券市值 | 占净值比例% |
---|---|---|---|---|
1 | 19浦发银行CD282 | 111909282 | 129678100.38 | 5.59 |
2 | 19浦发银行CD327 | 111909327 | 99714455.04 | 4.30 |
3 | 19农业银行CD112 | 111903112 | 99749045.64 | 4.30 |
4 | 19浦发银行CD275 | 111909275 | 99786896.03 | 4.30 |
5 | 20光大银行CD088 | 112017088 | 98943820.40 | 4.26 |
6 | 19国开11 | 190211 | 70170472.89 | 3.02 |
7 | 17国开09 | 170209 | 50240664.44 | 2.16 |
8 | 20中化股SCP006 | 012000577 | 50017078.61 | 2.16 |
9 | 19南京银行CD063 | 111985394 | 49900701.10 | 2.15 |
10 | 20中电路桥SCP001 | 012000105 | 50008885.38 | 2.15 |
单位:元 |