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嘉实活钱包E(002917)

嘉实活钱包E(002917)投资明细

会计年度

序号 债券品种 债券代码 债券市值 占净值比例%
117华夏银行0117280141005129974.331.92
220汇丰银行CD019112096226999946721.831.91
320浦发银行CD1651120091651000000000.001.91
420平安银行CD060112011060996130257.401.91
520兴业银行CD1411120101411000000000.001.91
620上海银行CD062112016062995618898.161.90
720上海银行CD096112016096995751305.551.90
820交通银行CD029112006029989636502.761.89
920浦发银行CD030112009030786431744.311.50
1020贴现国债20209920748841621.811.43
单位:元