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华夏现金增利B(001374)

华夏现金增利B(001374)投资明细

会计年度

序号 债券品种 债券代码 债券市值 占净值比例%
116进出091603094255409352.967.94
220国开012002011064400064.141.99
320恒丰银行CD132112019132994516539.511.85
420恒丰银行CD133112019133994516539.511.85
520恒丰银行CD134112019134994516539.511.85
620上海农商112098717994123425.981.85
720上海农商银行CD052112098717994123425.981.85
818国开03180203879088251.851.64
916农发03160403685952886.761.28
1020兴业银行CD127112010127493130608.710.92
1120浦发银行CD071112009071448287595.450.84
单位:元