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华夏理财21天债B(001078)

华夏理财21天债B(001078)投资明细

会计年度

序号 债券品种 债券代码 债券市值 占净值比例%
120上海银行CD060112016060996272111.285.23
220浦发银行CD070112009070996195756.605.23
320光大银行CD127112017127995237396.595.22
420东莞农村商业银行CD052112092768498025823.802.61
520兴业银行CD218112010218497624414.382.61
620广州农村商业银行CD020112093124494547136.912.60
720昆仑银行CD038112094021494145661.892.59
820农业银行CD017112003017445174369.932.34
920南京银行CD036112097072397568842.902.09
1019南京银行CD058111984992398486328.572.09
单位:元